基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

　　報(bào)告送出日期：2012 年7 月19 日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，

　　并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012 年7 月17 日復(fù)核了本

　　報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

　　述或者重大遺漏。

　　基金管理人 以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本

　　基金的招募說明書。

　　本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

　　本報(bào)告期自2012 年4 月1 日起至6 月30 日止。

　　§2 基金產(chǎn)品概況

　　基金簡稱招商信用添利債券封閉

　　基金主代碼161713

　　交易代碼161713

　　基金運(yùn)作方式

　　契約型，本基金在基金合同生效后五年內(nèi)(含五年)封閉

　　運(yùn)作，在深圳證券交易所上市交易；封閉期結(jié)束后轉(zhuǎn)為上

　　市開放式基金(LOF)

　　基金合同生效日2010 年6 月25 日

　　報(bào)告期末基金份額總額2,116,636,763.44 份

　　投資目標(biāo)

　　本基金通過投資于高信用等級(jí)的固定收益品種，合理安排

　　組合期限結(jié)構(gòu)，在追求長期本金安全的基礎(chǔ)上，通過積極

　　主動(dòng)的管理，力爭為投資者創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。

　　投資策略

　　本基金在債券投資中主要基于對(duì)國家財(cái)政政策、貨幣政策

　　的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)跟蹤，采用久期控制下

　　的主動(dòng)性投資策略，主要包括：久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、

　　信用策略、相對(duì)價(jià)值判斷、期權(quán)策略、動(dòng)態(tài)優(yōu)化等管理手

　　段，對(duì)債券市場、債券收益率曲線以及各種債券價(jià)格的變

　　化進(jìn)行預(yù)測，相機(jī)而動(dòng)、積極調(diào)整。在可轉(zhuǎn)換債券的投資

　　上，主要采用可轉(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值分析策略�？赊D(zhuǎn)債相對(duì)價(jià)值

　　分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對(duì)價(jià)

　　值，把握可轉(zhuǎn)債的價(jià)值走向，選擇相應(yīng)券種，從而獲取較

　　高投資收益�？蓞⑴c一級(jí)市場新股申購或增發(fā)新股，還可

　　持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票進(jìn)行股票配

　　售及派發(fā)所形成的股票、因投資可分離債券所形成的權(quán)證

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第2 頁共10 頁

　　等資產(chǎn)。

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金屬于證券市場中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期收益和預(yù)期

　　風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　基金管理人招商基金管理有限公司

　　基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

　　§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣元

　　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期( 2012 年4 月1 日－ 2012 年6 月30 日)

　　1.本期已實(shí)現(xiàn)收益76,405,095.67

　　2.本期利潤160,943,815.54

　　3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0760

　　4.期末基金資產(chǎn)凈值2,299,679,749.22

　　5.期末基金份額凈值1.086

　　注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要

　　低于所列數(shù)字；

　　2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣

　　除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

　　階段

　　凈值增長率

　�、�

　　凈值增長率

　　標(biāo)準(zhǔn)差②

　　業(yè)績比較基

　　準(zhǔn)收益率③

　　業(yè)績比較基

　　準(zhǔn)收益率標(biāo)

　　準(zhǔn)差④

　�、伲�③ ②－④

　　過去三個(gè)

　　月

　　7.32% 0.19% 2.12% 0.08% 5.20% 0.11%

　　注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率＝中債綜合指數(shù)收益率。

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

　　變動(dòng)的比較

　　注：根據(jù)基金合同第十四條(四)投資策略的規(guī)定：本基金對(duì)固定收益類證券的投資比例不低于

　　基金資產(chǎn)的80%，其中投資級(jí)別以上的信用債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，對(duì)股票等權(quán)益

　　類證券的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20％。本基金于2010 年6 月25 日成立，自基金成立日起6

　　個(gè)月內(nèi)為建倉期，建倉期結(jié)束時(shí)相關(guān)比例均符合上述規(guī)定的要求。

　　§4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介

　　姓名職務(wù)

　　任本基金的基金經(jīng)理

　　期限

　　證券從業(yè)

　　年限

　　說明

　　任職日期離任日期

　　張國強(qiáng)

　　本基金的基

　　金經(jīng)理、總經(jīng)

　　理助理兼固

　　定收益投資

　　2010 年6

　　月25 日

　　- 11

　　張國強(qiáng)，男，中國國籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　碩士。曾任中信證券股份有限公

　　司研究咨詢部分析師、債券銷售

　　交易部經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)主管、總

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　部負(fù)責(zé)人、招

　　商安達(dá)保本

　　混合型證券

　　投資基金及

　　招商產(chǎn)業(yè)債

　　券型證券投

　　資基金的基

　　金經(jīng)理

　　監(jiān)；中信基金管理有限責(zé)任公司

　　投資管理部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2009

　　年加入招商基金管理有限公司，

　　曾任招商安本增利債券型證券投

　　資基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任總經(jīng)理助

　　理兼固定收益投資部負(fù)責(zé)人、招

　　商信用添利債券型證券投資基

　　金、招商安達(dá)保本混合型證券投

　　資基金及招商產(chǎn)業(yè)債券型證券投

　　資基金基金經(jīng)理。

　　注：1、本基金首任基金經(jīng)理的任職日期為本基金合同生效日，后任基金經(jīng)理的任職日期以及歷任

　　基金經(jīng)理的離任日期為公司相關(guān)會(huì)議作出決定的公告(生效)日期；

　　2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人

　　員范圍的相關(guān)規(guī)定。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

　　基金管理人聲明：在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、

　　《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則的規(guī)定以及《招商信用添利債

　　券型證券投資基金基金合同》等基金法律文件的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)

　　用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整

　　體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為�；�金的投資范圍以及投資運(yùn)作符合有關(guān)法律法規(guī)及

　　基金合同的規(guī)定。4.3 公平交易專項(xiàng)說明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

　　基金管理人(以下簡稱“公司”)已建立較完善的研究方法和投資決策流程，確保各投資組

　　合享有公平的投資決策機(jī)會(huì)。公司建立了所有組合適用的投資對(duì)象備選庫，制定明確的備選庫建

　　立、維護(hù)程序。公司擁有健全的投資授權(quán)制度，明確投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理

　　等各投資決策主體的職責(zé)和權(quán)限劃分，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限

　　的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。公司的相關(guān)研究成果向內(nèi)部所有投資組合開放，在投資研究層

　　面不存在各投資組合間不公平的問題。公司交易部在報(bào)告期內(nèi)，對(duì)所有組合的各條指令，均在中

　　央交易員的統(tǒng)一分派下，本著持有人利益最大化的原則執(zhí)行了公平交易。4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明

　　公司嚴(yán)格控制不同投資組合之間的同日反向交易，嚴(yán)格禁止可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　的同日反向交易。確因投資組合的投資策略或流動(dòng)性等需要而發(fā)生的同日反向交易，公司要求相

　　關(guān)投資組合經(jīng)理提供決策依據(jù)，并留存記錄備查，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行投資的組合

　　等除外。

　　本報(bào)告期內(nèi)，本基金各項(xiàng)交易均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的有關(guān)要求執(zhí)行。報(bào)告期

　　內(nèi)，公司所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)

　　日成交量的5%的情形，在某指數(shù)型投資組合與某主動(dòng)型投資組合之間發(fā)生過一次，原因是指數(shù)型

　　投資組合為滿足指數(shù)復(fù)制比例要求的投資策略需要。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其他有可能導(dǎo)致不公平交易

　　和利益輸送的重大異常交易行為。

　　4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

　　宏觀與政策分析：

　　2012 年二季度，經(jīng)濟(jì)增長延續(xù)一季度的下滑態(tài)勢。二季度GDP 增速回落至7.6%，雖然政策預(yù)

　　調(diào)微調(diào)的力度在加大，但經(jīng)濟(jì)底部仍然難以確定，需要未來幾個(gè)月的數(shù)據(jù)來確認(rèn)。

　　通脹方面，CPI 下行趨勢已經(jīng)確立，6 月份CPI 跌至2.2%，可能將在三季度見底，四季度由

　　于季節(jié)性因素略有反彈，但全年整體控制在4%以下是大概率事件。

　　資金面方面，雖然外匯占款流入趨勢性減少，但央行態(tài)度才是決定性因素，在外源性流動(dòng)性

　　枯竭的情況下，內(nèi)生性的流動(dòng)性供給是關(guān)鍵，央行可以通過下調(diào)存款準(zhǔn)備金率進(jìn)行流動(dòng)性投放，

　　貨幣政策的態(tài)度決定資金面的情況。

　　債券市場回顧：

　　二季度債券市場仍然走強(qiáng)，在一季度末收益率回調(diào)之后，二季度收益率繼續(xù)下行，基本回到

　　甚至突破去年年末的低點(diǎn)。利率產(chǎn)品方面，由于4 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期下滑，同時(shí)輔以央行下調(diào)存

　　準(zhǔn)，收益率大幅下行，而降息之后，由于實(shí)質(zhì)上是非對(duì)稱降息，同時(shí)季末資金面趨緊，利率產(chǎn)品

　　有一定回調(diào)。信用產(chǎn)品方面，走勢基本跟隨利率產(chǎn)品， 收益率有所下行，但信用利差未見收

　　窄。

　　基金操作回顧：

　　回顧2012 年二季度的基金操作，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)

　　行了規(guī)范運(yùn)作。在債券投資上，根據(jù)市場行情的節(jié)奏變化及時(shí)進(jìn)行了組合調(diào)整，增配了信用債同

　　時(shí)進(jìn)行利率產(chǎn)品的波段性操作。

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

　　截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.086 元，本報(bào)告期份額凈值增長率為7.32%，同期業(yè)績

　　基準(zhǔn)增長率為2.12%，基金業(yè)績高于同期比較基準(zhǔn)5.20%。超額收益主要來自于保持并增加了信用

　　產(chǎn)品的配置，同時(shí)通過參與新股申購獲得超額收益。

　　4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

　　展望2012 年三季度債券市場，從基本面上看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的見底企穩(wěn)主要看政策的刺激程度和

　　效果，需要未來數(shù)月的數(shù)據(jù)進(jìn)一步確認(rèn)，但快速復(fù)蘇仍難以見到，通脹趨勢性向下，但四季度可

　　能存在一定不確定性；外圍美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇，歐債危機(jī)階段性緩解，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱。

　　經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢及政策刺激的力度走向是左右債券市場的關(guān)鍵因素。

　　§5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　序號(hào)項(xiàng)目金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

　　1 權(quán)益投資215,392,661.54 5.18

　　其中：股票215,392,661.54 5.18

　　2 固定收益投資3,553,832,288.90 85.40

　　其中：債券3,553,832,288.90 85.40

　　資產(chǎn)支持證券- -

　　3 金融衍生品投資- -

　　4 買入返售金融資產(chǎn)- -

　　其中：買斷式回購的買入返售

　　金融資產(chǎn)

　　- -

　　5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)89,048,801.05 2.14

　　6 其他資產(chǎn)302,995,237.09 7.28

　　7 合計(jì)4,161,268,988.58 100.00

　　5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

　　代碼行業(yè)類別公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

　　A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)17,458,000.00 0.76

　　B 采掘業(yè)- -

　　C 制造業(yè)116,855,406.41 5.08

　　C0 食品、飲料- -

　　C1 紡織、服裝、皮毛- -

　　C2 木材、家具- -

　　C3 造紙、印刷- -

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料- -

　　C5 電子29,548,000.00 1.28

　　C6 金屬、非金屬21,351,406.41 0.93

　　C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表65,956,000.00 2.87

　　C8 醫(yī)藥、生物制品- -

　　C99 其他制造業(yè)- -

　　D

　　電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)

　　業(yè)

　　- -

　　E 建筑業(yè)- -

　　F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)21,260,000.00 0.92

　　G 信息技術(shù)業(yè)44,264,826.22 1.92

　　H 批發(fā)和零售貿(mào)易8,356,418.07 0.36

　　I 金融、保險(xiǎn)業(yè)- -

　　J 房地產(chǎn)業(yè)- -

　　K 社會(huì)服務(wù)業(yè)6,323,292.27 0.27

　　L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)- -

　　M 綜合類874,718.57 0.04

　　合計(jì)215,392,661.54 9.37 5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

　　序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比

　　例(％)

　　1 300302 同有科技1,000,000 28,870,000.00 1.26

　　2 300314 戴維醫(yī)療800,000 26,000,000.00 1.13

　　3 300296 利亞德1,250,000 22,900,000.00 1.00

　　4 601388 怡球資源1,270,161 21,351,406.41 0.93

　　5 002682 龍洲股份2,000,000 21,260,000.00 0.92

　　6 300306 遠(yuǎn)方光電500,000 20,500,000.00 0.89

　　7 002686 億利達(dá)1,216,000 19,456,000.00 0.85

　　8 002679 福建金森1,450,000 17,458,000.00 0.76

　　9 300324 旋極信息408,819 10,375,826.22 0.45

　　10 603123 翠微股份834,807 8,356,418.07 0.36

　　5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　序號(hào)債券品種公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)

　　1 國家債券686,360,000.00 29.85

　　2 央行票據(jù)- -

　　3 金融債券- -

　　其中：政策性金融債- -

　　4 企業(yè)債券2,274,093,888.90 98.89

　　5 企業(yè)短期融資券- -

　　6 中期票據(jù)297,041,000.00 12.92

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　7 可轉(zhuǎn)債296,337,400.00 12.89

　　8 其他- -

　　9 合計(jì)3,553,832,288.90 154.54

　　5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

　　序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比

　　例(％)

　　1 019116 11 國債16 4,000,000 427,200,000.00 18.58

　　2 113001 中行轉(zhuǎn)債3,051,250 296,337,400.00 12.89

　　3 110010 11 附息國債10 2,000,000 207,820,000.00 9.04

　　4 1280037 12 宿建投債1,300,000 138,801,000.00 6.04

　　5 122830 11 沈國資1,300,620 135,004,356.00 5.87

　　5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明

　　細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

　　本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報(bào)告附注

　　5.8.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制

　　日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

　　5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和

　　流程上要求股票必須先入庫再買入。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　序號(hào)名稱金額(元)

　　1 存出保證金825,141.06

　　2 應(yīng)收證券清算款246,915,000.00

　　3 應(yīng)收股利-

　　4 應(yīng)收利息54,963,706.26

　　5 應(yīng)收申購款-

　　6 其他應(yīng)收款-

　　7 待攤費(fèi)用291,389.77

　　8 其他-

　　9 合計(jì)302,995,237.09

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

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　　5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

　　序號(hào)債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)

　　占基金資產(chǎn)凈值比例

　　(％)

　　1 113001 中行轉(zhuǎn)債296,337,400.00 12.89

　　5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　序號(hào)股票代碼股票名稱

　　流通受限部分

　　的公允價(jià)值

　　(元)

　　占基金資

　　產(chǎn)凈值比

　　例(%)

　　流通受限情況說明

　　1 300314 戴維醫(yī)療26,000,000.00 1.13 新股鎖定

　　2 601388 怡球資源21,351,406.41 0.93 新股鎖定

　　3 002686 億利達(dá)19,456,000.00 0.85 新股鎖定

　　4 603123 翠微股份8,356,418.07 0.36 新股鎖定

　　§6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

　　本報(bào)告期基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金。

　　§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄

　　1、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立招商基金管理有限公司的文件；

　　2、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)招商信用添利債券型證券投資基金設(shè)立的文件；

　　3、《招商信用添利債券型證券投資基金基金合同》；

　　4、《招商信用添利債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

　　5、《招商信用添利債券型證券投資基金招募說明書》；

　　6、《招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告》。7.2 存放地點(diǎn)

　　招商基金管理有限公司

　　地址：中國深圳深南大道7088 號(hào)招商銀行大廈

　　招商信用添利債券型證券投資基金2012 年第2 季度報(bào)告

　　第10 頁共10 頁

　　7.3 查閱方式

　　上述文件可在招商基金管理有限公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營業(yè)時(shí)間內(nèi)到招商基金管理有

　　限公司查閱。

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人招商基金管理有限公司。

　　客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555

　　網(wǎng)址：

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　　2012 年7 月19 日

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