原標(biāo)題：經(jīng)傳多贏：兩會(huì)后市場(chǎng)機(jī)會(huì)明顯，重點(diǎn)關(guān)注主線方向
2024年以來(lái)A股經(jīng)歷了深度回調(diào)，在多項(xiàng)政策積極發(fā)力下，2月指數(shù)觸底反彈。當(dāng)前市場(chǎng)多頭表現(xiàn)亮眼，但步入3月后，指數(shù)3000點(diǎn)附近存在一定壓力，后面該如何布局？在此背景下，廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“經(jīng)傳多贏”）于3月9日和10日在杭州、上海等地舉辦了2024投資策略報(bào)告會(huì)，旨在探討在中國(guó)資本市場(chǎng)中如何化繁為簡(jiǎn)，幫助投資者把握投資機(jī)會(huì)。
國(guó)內(nèi)稀缺壟斷資源，未來(lái)可期
楊春虎 經(jīng)傳多贏投研總監(jiān)，執(zhí)業(yè)編號(hào)A1120619100003
目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速的中樞正在轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更加穩(wěn)定的核心資產(chǎn)，而不再是過(guò)去的核心資產(chǎn)。全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)滯脹和地緣沖突導(dǎo)致大量資金從以往的全球發(fā)展和平時(shí)代轉(zhuǎn)向安全時(shí)代，稀缺壟斷資產(chǎn)不斷增值。國(guó)內(nèi)也不斷強(qiáng)調(diào)自主可控的安全概念，因此建議更多關(guān)注國(guó)內(nèi)稀缺壟斷資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì)。
從市場(chǎng)角度來(lái)看，根據(jù)歷史兩會(huì)前后的行情統(tǒng)計(jì)，兩會(huì)后會(huì)出現(xiàn)明顯的行情機(jī)會(huì)。目前市場(chǎng)上證50和超大盤指數(shù)出現(xiàn)季線金叉，日線角度上，北向資金和成交額不斷增加。美國(guó)降息預(yù)期疊加外圍因素，資金更傾向于低估并相對(duì)安全的A股市場(chǎng)，指數(shù)仍有更大的上升空間。
從熱點(diǎn)角度來(lái)看，目前市場(chǎng)的熱點(diǎn)仍集中在未來(lái)社會(huì)的科技場(chǎng)景，建議關(guān)注未來(lái)科技場(chǎng)景的上下產(chǎn)業(yè)鏈，投資策略上可一手配置稀缺壟斷資源，以獲取更安全的股息回報(bào)，另一手關(guān)注硬科技和軟科技產(chǎn)業(yè)鏈，以追逐帶來(lái)更大短期波動(dòng)的投資機(jī)會(huì)。在稀缺壟斷資源方面，建議關(guān)注可控核聚變和有色大類金屬等。在題材概念方面，重點(diǎn)關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇。
市場(chǎng)主線逐步清晰化
宓睿 經(jīng)傳多贏資深投顧，執(zhí)業(yè)編號(hào)A1120616040002
往年的經(jīng)驗(yàn)表明，兩會(huì)提及的關(guān)鍵詞通常在當(dāng)年表現(xiàn)不錯(cuò)。一旦政策重點(diǎn)確定，相關(guān)行業(yè)更容易成為投資熱點(diǎn)，吸引持續(xù)的投資資金。政策是渠道，資金則是水，因此政策關(guān)注的領(lǐng)域更容易轉(zhuǎn)化為投資機(jī)會(huì)，選擇正確的行業(yè)、業(yè)績(jī)和熱點(diǎn)，以及適當(dāng)?shù)馁Y金投入都至關(guān)重要。
從關(guān)鍵詞觀察，政策加碼、業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的行業(yè)仍具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，例如低空經(jīng)濟(jì)、氫能源、量子通信和量子科技等行業(yè)。但是，投資者也需注意短期內(nèi)主題可能出現(xiàn)輪動(dòng)。一旦發(fā)現(xiàn)某一主題的短期風(fēng)險(xiǎn)增加，投資者就需要開(kāi)始關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)了。保持對(duì)短期風(fēng)險(xiǎn)的控制，以規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。
未來(lái)繼續(xù)維持看漲，關(guān)注主線個(gè)股方向
王延龍 經(jīng)傳多贏資深投顧，執(zhí)業(yè)編號(hào)A1120615060002
兩會(huì)落幕后，諸多利好政策也即將開(kāi)始進(jìn)入到落地實(shí)施的階段。因此，對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)整體仍然存在向上預(yù)期，即使指數(shù)達(dá)到了一個(gè)平臺(tái)位置會(huì)面臨壓力，可能會(huì)出現(xiàn)回落，但是個(gè)股炒作熱情依然高漲，因此需要繼續(xù)關(guān)注主線個(gè)股的方向，以尋找機(jī)會(huì)。
對(duì)于未來(lái)的方向，王延龍老師建議接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注智能制造的后續(xù)機(jī)會(huì)，除此之外，人工智能、芯片半導(dǎo)體、氫能源、醫(yī)藥等也值得留意。
投資市場(chǎng)風(fēng)云變幻，投資機(jī)遇轉(zhuǎn)瞬即逝，要想更高效、更從容地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和進(jìn)行資產(chǎn)配置，投資者需要更多專業(yè)服務(wù)的支持。一直以來(lái)，經(jīng)傳多贏始終堅(jiān)持“讓投資遇見(jiàn)美好”的使命，致力于幫助投資者建立適合自己的投資模型。未來(lái)經(jīng)傳多贏將繼續(xù)推出更多年度、季度的投資策略會(huì)，就投資者最關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行討論，以專業(yè)視角為投資者帶來(lái)思想盛宴的同時(shí)，也將提供更多個(gè)性化的投資方案，滿足不同投資者的需求。
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