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亞洲首富遭做空身家暴跌3400億 華爾街空頭為何盯上高塔姆·阿達尼?
時間:2023-02-03 17:38   來源:侃見財經(jīng)   責(zé)任編輯:沫朵
  原標(biāo)題:亞洲首富遭做空身家暴跌3400億 華爾街空頭為何盯上高塔姆·阿達尼?

  2023年資本市場的第一場“獵殺”來得有點快。

  1月24日,美國知名做空投資機構(gòu)興登堡,突然發(fā)布了一份題為“全球第三大富豪如何實施企業(yè)史上最大的騙局”的調(diào)查報告,長達100頁,猛烈“炮轟”亞洲首富——高塔姆·阿達尼。

  該做空報告直言,規(guī)模超17萬億印度盧比的阿達尼集團進行了“厚顏無恥”的股票操縱、財務(wù)詐騙,其行為堪稱史上最大騙局。當(dāng)前,阿達尼集團的財務(wù)狀況已岌岌可危,旗下7家上市公司未來股價的潛在下跌空間或高達85%。

  這份做空報告一經(jīng)發(fā)布后,便在印度市場引發(fā)了巨震。當(dāng)日下午,阿達尼集團旗下7家上市公司股價平均跌幅達4.6%;1月27日,阿達尼集團的旗艦上市公司Adani Enterprises暴跌18.5%,創(chuàng)2017年以來最大跌幅,部分阿達尼集團上市公司跌幅達20%。

  隨后,阿達尼集團開始反擊,發(fā)表了一份長達413頁的憤怒聲明:

  興登堡的指控不僅是毫無根據(jù)的攻擊,而且是對“印度和印度機構(gòu)的獨立性、誠信和質(zhì)量”,以及“印度的增長故事和雄心壯志”的蓄意攻擊。

  語氣措辭之激烈,幾乎將自己上升到民族代表的地步。

  但資本市場并不買單,2月1日、2日,阿達尼集團的旗艦企業(yè)Adani Enterprises股價累計狂瀉42.5%。截止發(fā)稿,自做空報告發(fā)布以來,阿達尼集團旗下公司的總市值合計蒸發(fā)1040億美元(約合人民幣7017億元)。

  一系列暴跌后,高塔姆·阿達尼直接失去了“亞洲首富”的頭銜,據(jù)福布斯數(shù)據(jù)顯示,做空報告致其財富縮水超420億美元(約合人民幣2800億元)。印度信實工業(yè)主席穆克什·安巴尼以845億美元的身家成為了新亞洲首富。

  那么問題來了,華爾街空頭為何突然盯上了高塔姆·阿達尼?

  作為亞洲首富的阿達尼,在印度商界可謂是一方霸主,其控制的阿達尼集團壟斷了印度能源、采礦、天然氣、港口和物流、航空航天等領(lǐng)域。

  目前,阿達尼擁有7家上市公司,還有5家擬上市公司,掌握了印度最大的私人碼頭、私人發(fā)電廠、印度四分之一的空中交通、全球最大的煤礦,以及房地產(chǎn)、保險等領(lǐng)域。

  而引發(fā)華爾街空頭“獵殺”的導(dǎo)火索是,2022年一場罕見的“造富盛宴”。

  其實,在2020年年初時,阿達尼的個人財富凈值僅為65億美元,在全球富豪榜上毫無存在感。2022年,阿達尼在富豪榜上徹底“殺瘋了”。

  先后“干掉”巴菲特、比爾·蓋茨、貝佐斯,據(jù)《福布斯》9月數(shù)據(jù),阿達尼以1556億美元身價,排名世界第二,僅次于馬斯克,成為了第一個坐到這個位置的亞洲人。短短2年時間,其身家累計漲幅高達21倍。

  如此驚人的財富增長速度,堪稱史上最暴力的印鈔機,直接令美國人“后背發(fā)涼”。

  事出反常必有妖。

  聲名大噪之后,華爾街空頭便盯上了阿達尼。興登堡便開始了長達2年的調(diào)查,翻閱了數(shù)千份審查文件,并實地走訪多個國家,對阿達尼的商業(yè)帝國進行調(diào)查。

  據(jù)興登堡的報告里統(tǒng)計,阿達尼旗下7家上市公司在2020-2022年期間的平均漲幅達到819%,最牛的股價漲幅高達2121%。

  興登堡發(fā)現(xiàn),阿達尼集團的債務(wù)問題已非常嚴峻,總債務(wù)超過40%,是利潤的7倍。甚至,阿達尼還通過親戚在海外設(shè)立了38家私人公司,為旗下上市公司虛增收入。

  興登堡的研究報告得出結(jié)論,僅從基本面看,阿達尼旗下的上市公司股價有85%的下跌空間。

  亞洲首富背后,更隱秘、更見不得光的是,政商關(guān)系。

  2000年,印度總理莫迪還只是一位不見經(jīng)傳的地方官,阿達尼便開始與其結(jié)識,并重倉投資。

  2002年,莫迪在擔(dān)任古吉拉特邦首長期間,當(dāng)?shù)乇┌l(fā)了大規(guī)模騷亂,其聲譽跌至谷底,政治生涯一度非常危急。關(guān)鍵時刻,阿達尼又是出錢,又是出力,幫莫迪大搞正面宣傳,成為了莫迪的“救命稻草”。

  2013年,美國沃頓商學(xué)院取消了莫迪在沃頓印度經(jīng)濟論壇上的主題演講,阿達尼便立馬就撤回了對該論壇的贊助。

  莫迪參加印度總理競選時的專機,都是由阿達尼集團提供。

  2014年,莫迪成功當(dāng)選印度總理后,二人的政商往來更是愈發(fā)密切。

  阿達尼集團旗下的私人機場業(yè)務(wù),便是來自于莫迪的批準,為前者私有化6個大型機場提供了便利,阿達尼也就此控制了印度第二大機場孟買國際機場。

  同時,為了迎合莫迪政府的長期經(jīng)濟目標(biāo),阿達尼通過大肆舉債,向不同的行業(yè)快速擴張,僅新能源就 投資700億美元。

  由此可見,阿達尼與莫迪之間的關(guān)系有多么緊密。

  一系列詭異事件,直接引起了“嗜血”的華爾街資本的注意,開啟了一場有預(yù)謀的大型“獵殺”。

  首先是,興登堡披露了為期2年的調(diào)查結(jié)果,其中證實,阿達尼集團通過對估值水平、杠桿以及營收操縱,獲取了巨量資金。

  興登堡研究稱,阿達尼集團和阿達尼擁有的離岸空殼公司相互借錢,以便于洗錢和做假賬。在阿達尼的商業(yè)帝國內(nèi)部,大量空殼公司向阿達尼的私人實體提供上億美元的貸款。

  更危險的是,經(jīng)過2020-2022年的大幅度上漲,阿達尼集團旗下的上市公司估值已貴到離譜,其中4家公司估值均超過400倍, 的阿達尼天然氣,估值高達763倍。相比之下,谷歌的估值僅為21倍。而阿達尼集團的年營收僅為300億美元,還不到亞馬遜的1/10。
 
  同時,華爾街還開展了輿論攻勢,近期,BBC拍了一部叫作《印度:莫迪問題》的“紀錄片”。第一季以2002年擔(dān)任英國外交大臣的杰克·斯勞特為主角,從他的視角,批評印度總理莫迪煽動對穆斯林的仇殺,挑起宗教紛爭。經(jīng)過英國政府的“調(diào)查”,正是莫迪領(lǐng)導(dǎo)層的不作為,“為暴亂者創(chuàng)造了一種有罪不罰的氛圍”。
 
  因此,有評論指出,2023年資本市場的第一場大戲或許是史上最成功的做空“獵殺”。

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